更新时间:2024-08-29 08:01:30
华泰固收研报指出,国内债市整体仍处于顺势、逆风之中,基本面、配置压力仍存导致调整仍是机会,但债基和理财赎回、地方债供给、监管政策态度扰动或更加频繁。当下股市仍处于缺乏业绩驱动+风险偏好不足+市场结构偏脆弱的状态。港股盈利改善+弹性更优,或有小幅共振机会。美债已计入较多降息预期,当前市场定价年内降息超100bp,仍略偏激进,短期不确定性较高,不排除后续美国经济数据韧性带来降息预期回摆可能。美股逐步收复前期失地,短期面临的扰动因素开始增多,大选不确定性落地前对美股偏谨慎。宏观策略上,海外降息预期升温,商品情绪整体回暖,后续需要更多经济数据给出方向性指引。黄金高位震荡,短期不确定性较高,建议逢低配置。
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